給 當沖 賠了150萬的朋友，4個操作建議，真實案例解說，科學方法驗證

 

腳本

 

在當沖的操作中，你是否曾經感覺過，因為沒有一套有效的交易系統，導致對於交易感到迷惘?

今天這個影片，是一位當沖賠了150萬的朋友，對於交易感到迷惘的真實案例，而我將使用實際的交易明細，加上以科學驗證的方式，給出了四個對於大多數投資人都很有用的建議，

想要穩定獲利其實不難，只是很多人都搞錯方向了，一直追求所謂聖杯，但就算再好的聖杯策略給一個沒紀律的人，也是會賠錢。

 

今天的影片內容， 是我十幾年來交易經驗的濃縮， 請一定要把影片看到最後， 才不會錯過任何重要的資訊。

 

片頭

 

這幾天在朋友的Facebook社團 ，看到了這則貼文， 大概的意思是， 這位30幾歲的朋友， 因為當沖的操作， 把自己好不容易存到的150萬賠光了， 想靠交易賺回來卻越賠越多， 因為沒有一套有效的交易系統， 加上本錢也賠光了， 一時感到相當的迷惘，然後我在下面回覆他， 並且給他提出了幾點建議， 有朋友看到我的回覆後， 私下傳訊息來詢問我， 我也跟 他分享了一些觀念， 但是有些觀念無法用文字表達清楚， 所以我才特地拍了這個影片， 希望這個影片可以幫助到大家。

 

第一點， 資金控管，股票當沖是不用本錢的，每天的額度有多少就可以沖多少，帳戶內不必有本金，所以常常造成過度放大槓桿的交易行為，並且很容易會造成賺錢的操作下太小，反而賠錢的操作下很大，所以固定自已的下單金額，部位不要忽大忽小，假設平時賺錢的單都只下10萬，賠錢的單都下到100萬，就算有90%勝率的策略，只要今天遇到10%的輸率賠一次就沒了，雖然我用程式交易有一段時間了，但有時還是會有手癢的時候，所以有時會程式單+手單一起操作，

 

我們來看一下我其中一個帳戶最近一年的對帳單，從去年3月到現在，總損益28000，我們把這些交易明細匯出到Excel，在成交價格後面加上一行，計算下單金額，我們先凍結窗格，直接拉到最下面來看，下面這邊都20幾萬~30萬上下，這邊都還是正常的單，所以我正常的下單金額會控制在30萬以內，那我們設定一下條件式格式，把下單金額>35萬的操作跟<15萬的操作都找出來，隨意說，我們在最後面加上一個公式，把下單金額固定為30萬，=round(300000/下單金額*損益，)，這樣子就可以得到把部位控制在30萬整的損益了，那我們來看一下這樣子總共會賺多少，=sum(K:K)，這樣子總共獲利會變成19萬多，這個就是固定下單金額跟隨易下單的差別。

 

第二點，嚴格執行停損停利，不要看錯方向一直加碼攤平，到最後會變第一點的情形，賠的都下很大，賺的都下很小，也不要違背自己的出場策略，原本預計賺1%，不要價格到了感覺他還會再漲，趕快抽單，結果一反轉，賺的變賠的，我們來看看實際案例，去年的5/25號我操作2401就犯了這個錯誤，先來看歷史委託，9:02進場放空28.05，預計1%停利，所以這一筆27.75程發有先幫我掛好單了，那我們打開理財寶的歷時即時走勢來看，在這邊進場的，隨後開始下殺，最低來到停利價27.75，結果我以為還會再往下，所以自已把程式預掛的單子抽掉了，抽掉後照理來說，不符合預期反而向上的話，停損也是要嚴格執行，9:30這裡應該就要先停損了，但是我沒停損，而且還在9:56分再加碼空28.5攤成，想說沒賠出掉就好，結果一進場又被嘎了一大段，看他又往下，9:13分就又再加空2單位的空單，然後就直接被嘎上去了，到最後變成大賠，為什麼我會做這一種操作呢，因為5月份有好幾筆單因為這樣子凹回來，賠的變小賺出掉，所以才會抱著僥倖的心態一直加碼，但只要遇到一次，過去賺的好幾筆就都賠掉了，而且還賠更多。

 

第三點，保持交易的一致性，固定策略固定做法，這樣才知道為什麼賺錢，為什麼賠錢，每次操作都沒固定的模式，完全看感覺，到最後就是賠的有感覺，但不知道為何賠錢，

這一点相信很多人都這樣子，今天看到策略A別人用了會賺錢，就跟著做，結果遇到連續賠個幾次，就再去學策略B來操作，或是完全靠盤感來操作，我這個帳戶在跑的策略，原本是只要期貨開低就不操作了，我們來看一下去年的10月21日，期貨開低8點，我還硬要開程式交易，結果當天大賠了31926，跟11月10日，期貨開低1點，也是硬開程式交易，大賠了25703，當初這個策略在做量化交易系統回測時，一共跑了超過百萬筆的模擬交易，得到的結論就是長期下來，80%虧損都集中在期貨開低的日子，開高的虧損只佔了20%，所以設定為期貨開低不做，不過因為過去曾遇過幾次開低10點內開程式交易，也都有幾次有賺，所以就想說把它當成開平來做，不過全部加起來，可能不夠賠這二天的虧損，相信很多人在交易時也會有這個感覺，因為幾次的僥倖，出現了跟原本策略不同的操作，例如凹單凹到虧轉盈，只要有了第一次，人的心理就會記得這件事，下次遇到相同的情型，就會再度選擇凹單，這時就會開始無法保持一致性的交易，到最後遇到一次凹不過大賠了， 前面幾次凹單賺回來的可能還不夠賠這最後一次，此時再多的懊惱也沒有用了，這就是為什麼要保持交易的一致性。

 

第四點，找出適合自己的聖杯策略，策略很重要，但是我放最後，因為前面三點做不到，再好的策略也沒用，其實很多策略都可以賺到錢，找策略真的沒有想像中的那麼困難，很多時候不是操作的策略不好，而是在操作時，沒有時刻注意上面三點，才導致虧損，這時一般人的想法就是策略不好有問題，換一個，再繼續操作，但有多少人會去想想有沒有做到前面說的那三點，如果都有做到，那可能真的是策略有問題，但凡只要有其中一點做不到，那應該先想辦法改進自已，而不是怪罪策略不好，好的策略不難求，難的是人性。

 

最後我們來總結一下今天的四個重點

 

第一、           資金控管

第二、                嚴格執行停損停利

第三、                保持交易的一致性

第四、                找出適合自己的聖杯策略

 

以上就是今天的影片內容，如果你想要多看一些關於交易的心態及方法，請在下方留言告訴我，激勵一下我的創意，這樣子我才能制做出更好的影片分享給大家。

 

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